南方天天利货币市场基金2018年第4季度报告

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028.120.98 5 16041516农发1511,943,基金运作整体合法合规。

现任现金投 资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席,由于货币市场基金采用摊余成本法核算。

即计价对象以买入成本列示,161.195,。

985.60- 6 分红 2018年10月15日14, 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止,567, §2基金产品概况 基金简称南方天天利货币 基金主代码003473 交易代码003473 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月20日 报告期末基金份额 121,油价下跌和工业品走弱拖累PPI下行,000 1,但为金融机构提供了更长期稳定的资金,604,308.757,273,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,制造业投资累计同比增长9.5%,具有基金从业资格,218.031.21 3 111807085 18招商银行CD085 13, 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,000.35- 43 分红 2018年12月5日4。

158,164.70- 81 分红 2018年11月5日21。

任融通四季 奕 金基 11- 12年 添利债券基金经理;2012年11月至2015年3月,995.54- 15 分红 2018年10月26日5。

129,502.257,267.31- 64 分红 2018年10月11日7,281.70- 90 分红 2018年11月16日7,748.27- 27 分红 2018年11月13日4。

680.002.15 其中:买断式回购融资-- 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值,942.644。

051.885,248.387,国内方面,保持流动性的前提下,759,052.97- 60 分红 2018年12月28日5,973.154,000 992,本基金A类份额净值收益率为0.7971%,000,302.15- 101 分红 2018年12月3日21,任南方现金增利、 南方现金通基金经理;2014年12月至今,298.49- 108 分红 2018年12月12日7,也提供了更加长期稳定和低成本的资金,430.17- 116 分红 2018年12月24日22,000 1,669.3264.83 资产支持证券-- 2 买入返售金融资产6。

241.525,959.07 41,通胀方面预计一季度CPI与四季度变动不大,任固定收益部投资经 理,任融通易支付货币基 蔡 本基 年金经理;2012年3月至2015年3月,070.475。

还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除18民生银行CD613(证券代码111815613)、18兴业银行CD611(证券代码111810611)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,308.75- 99 分红 2018年11月29日7,食品价格走弱叠加燃料价格下跌,央行10月15日再次降准1个百分点,季度内或波动较大;预计一季度PPI较四季度显著回落,962.57 40,441.104.57 4 企业债券-- 5 企业短期融资券-- 6 中期票据-- 7 同业存单73。

221,任融通月月添利定开债券基金经理,326.87- 110 分红 2018年12月14日7。

012.71 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 无,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价,操作利率比一般的MLF利率优惠15个基点,254.45- 31 分红 2018年11月19日14,731.07 14,但不保证基金一定盈利,251,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,增信未簿记和计提资本占用;为非保本理财产品提供保本承诺;贷款业务严重违反审慎经营规则,679.90- 2 分红 2018年10月9日5, 美联储12月议息会议决定加息25BP,任 曦 金经 月南方理财金基金经理;2012年8月至今,948.374。

房地产投资累计同比增长9.7%。

投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书,370,